ISIN | LU1144417836 |
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Numero di valore | 26378224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.42 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.28 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.42 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'251'513 | |
Attivo della classe *** | 46'646'195 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.04% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.42% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.58% | |
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UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 9.88% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.55% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.26% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.26% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.37% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 3.38% | |
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc | 2.68% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |