ISIN | LU1144417919 |
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Numero di valore | 26378230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.52 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 148.43 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 127.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'775'262 | |
Attivo della classe *** | 28'545'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.79% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +27.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 17.37% | |
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UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 13.84% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 11.98% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 10.29% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 10.23% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 4.08% | |
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc | 4.06% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.52% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 3.41% | |
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |