Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB

Dati di base

ISIN LI0214880481
Numero di valore 21488048
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.39 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 94.39 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 94.39 CHF 30.07.2024
Min 52 settimani * 93.20 CHF 02.08.2023
NAV * 94.39 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'001'692
Attivo della classe *** 8'243'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.08% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +0.24% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.60% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +1.29% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +1.74% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +0.61% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -1.36% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Confederation T-Bill S. -3.8176- 16-25.08.2016 4.86%
Switzerland (Govt) 2% 4.20%
Aduno Holding AG 2.79%
Deutsche Telekom 2.25% 2.73%
Lgt Fin 2.75% 2.64%
Ap Hopitaux De Par 3% 2.60%
Hsbc Fin 3.25% 2.50%
Eurofima 2.25% 2.44%
Oberoest Landesbk 2.75% 2.43%
Swiss Confederation T-Bill S. -3.8174- 0%/16-11.08.2016 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2016

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)