ISIN | LU1048647751 |
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Numero di valore | 25008415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.06 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 28.32 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 28.44 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 21.74 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 28.06 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'251'312 | |
Attivo della classe *** | 30'838'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.10% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +2.41% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.90% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +10.17% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +33.37% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +34.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +25.32% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +73.64% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Microsoft Corp | 5.58% | |
Apple Inc | 2.72% | |
Amazon.com Inc | 2.00% | |
Alphabet Inc Class A | 1.45% | |
Eli Lilly and Co | 1.23% | |
Exxon Mobil Corp | 1.01% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.99% | |
Alphabet Inc Class C | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |