ISIN | LU1048648726 |
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Numero di valore | 24811823 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.77 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.76 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.77 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.45 CHF | 09.10.2023 |
NAV * | 9.77 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'477'287 | |
Attivo della classe *** | 524'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +0.72% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +0.83% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +2.95% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +5.17% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +0.51% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +1.24% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.75% | 3.61% | |
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Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.18% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% | 2.05% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.76% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.73% | |
Merck & Co., Inc 0.5% | 1.01% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.92% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.84% | |
Wienerberger AG 2% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |