ISIN | LU1111098858 |
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Numero di valore | 25664965 |
Bloomberg Global ID | WMPGRNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.77 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.34 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 27.77 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 21.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 27.77 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 927'987'274 | |
Attivo della classe *** | 1'708'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.09% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.87% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +9.29% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +10.03% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +15.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +45.07% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +55.33% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +68.40% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.35% | |
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Microsoft Corp | 4.80% | |
Apple Inc | 3.35% | |
Alphabet Inc Class A | 3.12% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Broadcom Inc | 2.02% | |
Wells Fargo & Co | 2.01% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.45% | |
Mastercard Inc Class A | 1.35% | |
Tesco PLC | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |