ISIN | CH0265300084 |
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Numero di valore | 26530008 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.66 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.05 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 22.32 CHF | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 19.38 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 21.66 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'492'430 | |
Attivo della classe *** | 54'435'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.50% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.12% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +9.17% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +3.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.59% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +14.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.33% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +41.85% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.18% | |
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Roche Holding AG | 15.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.82% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
ABB Ltd | 3.74% | |
Lonza Group Ltd | 3.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.21% | |
Sika AG | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |