ISIN | LU1144399752 |
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Numero di valore | 26364961 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.25 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.26 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 98.34 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 100.25 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'686'573 | |
Attivo della classe *** | 1'998'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.11% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.14% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +0.86% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +1.97% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +5.37% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +6.67% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +1.95% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.46% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.25% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.19% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.07% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.82% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.81% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.80% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.74% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.53% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |