UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1152091168
Numero di valore 26276928
Bloomberg Global ID UECOPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.14 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 164.77 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 168.90 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 116.67 USD 13.01.2025
NAV * 164.14 USD 07.01.2026
Issue Price * 164.14 USD 07.01.2026
Redemption Price * 164.14 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'438'622'707
Attivo della classe *** 113'691'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.59% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.38% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -2.82% 09.10.2025
07.01.2026
6 mesi +12.61% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +37.68% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +44.91% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +6.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -32.97% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.63%
NetEase Inc ADR 8.51%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.97%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.67%
Far East Horizon Ltd 4.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.35%
AIA Group Ltd 3.81%
China Mobile Ltd 2.85%
Shenzhen International Holdings Ltd 2.66%
PDD Holdings Inc ADR 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.41%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)