SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Dati di base

ISIN CH0248680594
Numero di valore 24868059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Optimised SPI® Subfund is to achieve returns over the long-term, equivalent to that of its benchmark, the SPI®, excluding fees and with dividends reinvested. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized. The Subfund does not invest in units of collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.95 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 145.99 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 162.69 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 138.95 CHF 07.04.2025
NAV * 138.95 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'636'962
Attivo della classe *** 201'636'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.30% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -14.03% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -6.17% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -7.67% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -2.75% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +0.60% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -5.95% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +26.98% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.65%
Novartis AG Registered Shares 11.69%
Roche Holding AG 11.58%
UBS Group AG 5.45%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.80%
Holcim Ltd 3.03%
Swiss Re AG 2.50%
Lonza Group Ltd 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Switzerland0.1% United States0.1% Liechtenstein0.0% Austria0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.9% Healthcare19.9% Financial Services14.8% Consumer Defensive13.1% Industrials8.0% Basic Materials6.0% Consumer Cyclical1.8% Technology1.4% Real Estate1.0% Communication Services0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)