| ISIN | LU1121265380 |
|---|---|
| Numero di valore | 25618833 |
| Bloomberg Global ID | UECIPRI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 68.38 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 68.25 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 68.72 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 58.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 68.38 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 68.38 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 68.38 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 976'283'017 | |
| Attivo della classe *** | 18'192'942 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.56% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.46% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +1.92% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +2.83% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +3.54% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +13.68% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +30.24% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +42.74% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +46.57% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danone SA | 2.59% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 2.54% | |
| Poste Italiane SpA | 2.52% | |
| AXA SA | 2.52% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
| Sampo Oyj Class A | 2.49% | |
| Nokia Oyj | 2.46% | |
| Generali | 2.46% | |
| Koninklijke KPN NV | 2.44% | |
| SAP SE | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.28% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |