UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1121265463
Numero di valore 25618836
Bloomberg Global ID UECIPHC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.51 CHF 24.02.2025
Prezzo precedente * 129.00 CHF 21.02.2025
Max 52 settimani * 129.55 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.39 CHF 26.02.2024
NAV * 129.51 CHF 24.02.2025
Issue Price * 129.51 CHF 24.02.2025
Redemption Price * 129.51 CHF 24.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 756'398'254
Attivo della classe *** 5'020'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.58% 31.12.2024
24.02.2025
1 mese +4.24% 24.01.2025
24.02.2025
3 mesi +7.58% 25.11.2024
24.02.2025
6 mesi +6.35% 26.08.2024
24.02.2025
1 anno +13.22% 26.02.2024
24.02.2025
2 anni +18.89% 24.02.2023
24.02.2025
3 anni +21.09% 24.02.2022
24.02.2025
5 anni +12.11% 24.02.2020
24.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.38
ADDI Date 24.02.2025

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 2.60%
Allianz SE 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
AXA SA 2.53%
Orange SA 2.50%
Nokia Oyj 2.50%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.50%
Generali 2.49%
Snam SpA 2.49%
Wolters Kluwer NV 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% France23.2% Germany13.6% Italy9.8% Netherlands8.1% Finland6.5% Spain3.4% Ireland2.6% Portugal2.5% United Kingdom1.9% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.4% Financial Services15.2% Industrials11.5% Consumer Defensive10.7% Utilities10.1% Technology7.9% Consumer Cyclical6.9% Communication Services6.2% Energy3.1% Real Estate5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Derivative6.8% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)