BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-

Dati di base

ISIN CH0199600120
Numero di valore 19960012
Bloomberg Global ID BBG004J6BKS0
Nome del fondo BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s objective is to offer investors the opportunity to participate in the upside of the US equity market. This broadly diversified Sub-fund is managed according to a quantitative model-based approach. This approach aims to generate a moderate and consistent outperformance of the US stock market while limiting the relative risk of the latter. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. IMPORTANT: the sub-fund is reserved for Swiss pension funds and Swiss institutions for occupational benefit planning with a professional treasury, which meet the participation conditions as set out in the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 571.93 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 574.92 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 574.92 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 446.71 USD 08.04.2025
NAV * 571.93 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 858'233'002
Attivo della classe *** 57'525'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.55% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.66% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.53% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +7.75% 27.05.2025
25.08.2025
6 mesi +7.35% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +13.15% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +45.99% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +54.25% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +88.99% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.46%
Apple Inc 4.45%
Microsoft Corp 3.91%
Amazon.com Inc 3.05%
Visa Inc Class A 1.87%
Broadcom Inc 1.80%
Alphabet Inc Class A 1.53%
Mastercard Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Procter & Gamble Co 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)