BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-

Dati di base

ISIN CH0199600120
Numero di valore 19960012
Bloomberg Global ID BBG004J6BKS0
Nome del fondo BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s objective is to offer investors the opportunity to participate in the upside of the US equity market. This broadly diversified Sub-fund is managed according to a quantitative model-based approach. This approach aims to generate a moderate and consistent outperformance of the US stock market while limiting the relative risk of the latter. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. IMPORTANT: the sub-fund is reserved for Swiss pension funds and Swiss institutions for occupational benefit planning with a professional treasury, which meet the participation conditions as set out in the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 530.13 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 529.20 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 549.18 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 423.89 USD 17.01.2024
NAV * 530.13 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 876'463'956
Attivo della classe *** 58'000'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -2.78% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +2.33% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +6.78% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +24.58% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +52.72% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +28.36% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +90.96% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.01%
Microsoft Corp 4.77%
NVIDIA Corp 4.53%
Amazon.com Inc 2.81%
Visa Inc Class A 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Mastercard Inc Class A 1.39%
The Home Depot Inc 1.35%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Tesla Inc 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)