BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-

Dati di base

ISIN CH0199600120
Numero di valore 19960012
Bloomberg Global ID BBG004J6BKS0
Nome del fondo BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -B-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s objective is to offer investors the opportunity to participate in the upside of the US equity market. This broadly diversified Sub-fund is managed according to a quantitative model-based approach. This approach aims to generate a moderate and consistent outperformance of the US stock market while limiting the relative risk of the latter. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. IMPORTANT: the sub-fund is reserved for Swiss pension funds and Swiss institutions for occupational benefit planning with a professional treasury, which meet the participation conditions as set out in the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 532.94 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 534.65 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 549.67 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 446.71 USD 08.04.2025
NAV * 532.94 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 807'380'027
Attivo della classe *** 54'162'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.69% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.66% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +40.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +45.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +92.26% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.85%
Microsoft Corp 4.85%
NVIDIA Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.81%
Visa Inc Class A 1.96%
Mastercard Inc Class A 1.56%
Alphabet Inc Class A 1.53%
Broadcom Inc 1.40%
The Home Depot Inc 1.23%
Eli Lilly and Co 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)