UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1048315755
Numero di valore 24020111
Bloomberg Global ID CBUS5S SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.22 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 13.22 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 13.28 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 12.93 CHF 13.01.2025
NAV * 13.22 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 965'377'766
Attivo della classe *** 109'097'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.63% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.58% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.64% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.42% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +3.91% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +1.07% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -6.46% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 1.21%
Wells Fargo & Co. 1.07%
Morgan Stanley 1.03%
Wells Fargo & Co. 1.01%
JPMorgan Chase & Co. 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.99%
Morgan Stanley 0.95%
JPMorgan Chase & Co. 0.94%
Wells Fargo & Co. 0.92%
Citigroup Inc. 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)