Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR

Dati di base

ISIN LU1063489360
Numero di valore 24291926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alatus UCITS-Inflection Long Only I EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.92 EUR 04.09.2024
Prezzo precedente * 217.52 EUR 30.08.2024
Max 52 settimani * 228.14 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 179.45 EUR 31.10.2023
NAV * 212.92 EUR 04.09.2024
Issue Price * 212.92 EUR 04.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'860'899
Attivo della classe *** 223'377'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.04% 29.12.2023
04.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.12% 29.12.2023
04.09.2024
1 mese +2.53% 07.08.2024
04.09.2024
3 mesi -5.39% 05.06.2024
04.09.2024
6 mesi -0.80% 06.03.2024
04.09.2024
1 anno +10.84% 06.09.2023
04.09.2024
2 anni +28.48% 07.09.2022
04.09.2024
3 anni +3.54% 08.09.2021
04.09.2024
5 anni +43.33% 04.09.2019
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2022

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)