DZPB II - FLEX 3 C

Dati di base

ISIN LU1073733815
Numero di valore 24988269
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 3 C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.50 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 169.87 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 169.87 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 134.20 EUR 08.04.2025
NAV * 169.50 EUR 19.01.2026
Issue Price * 177.98 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 169.50 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'507'780
Attivo della classe *** 69'268'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.82% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.26% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.40% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +10.51% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +7.57% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +19.87% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +28.70% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +35.15% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)