DZPB II - FLEX 1 G

Dati di base

ISIN LU1073732767
Numero di valore 24986489
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 1 G
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.92 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 101.72 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 102.47 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 96.27 EUR 27.11.2023
NAV * 101.92 EUR 22.11.2024
Issue Price * 107.02 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 101.92 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'871'650
Attivo della classe *** 9'070'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.23% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.27% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.23% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.20% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.27% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +5.74% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +8.47% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -4.82% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -0.16% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)