DZPB II - FLEX 1 G

Dati di base

ISIN LU1073732767
Numero di valore 24986489
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 1 G
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.68 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 105.74 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 106.70 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 98.38 EUR 08.04.2025
NAV * 105.68 EUR 09.01.2026
Issue Price * 110.96 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 105.68 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'153'818
Attivo della classe *** 6'691'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.41% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.12% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.47% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.97% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +8.75% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +12.00% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +2.42% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)