DZPB II - FLEX 1 C

Dati di base

ISIN LU1073732338
Numero di valore 24986462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 1 C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.77 EUR 08.04.2025
Prezzo precedente * 92.47 EUR 07.04.2025
Max 52 settimani * 96.83 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 91.77 EUR 08.04.2025
NAV * 91.77 EUR 08.04.2025
Issue Price * 96.36 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 91.77 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'993'227
Attivo della classe *** 26'932'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.39% 30.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.73% 30.12.2024
08.04.2025
1 mese -2.36% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -2.45% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -3.57% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno -1.65% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni +1.05% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni -4.66% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni -3.05% 08.04.2020
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.5% Germany25.4% France12.9% United States6.3% United Kingdom4.7% Sweden4.4% China4.1% Italy1.9% Spain1.6% Netherlands7.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.4% Financial Services16.4% Technology15.9% Industrials11.9% Consumer Cyclical7.5% Consumer Defensive4.9% Communication Services4.8% Basic Materials4.4% Energy4.0% Utilities2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.4% Government30.5% Corporate19.8% Derivative10.8% Cash & Equivalents5.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)