| ISIN | IE00BF2ZV480 |
|---|---|
| Numero di valore | 22457064 |
| Bloomberg Global ID | WWBDUHE ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.73 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.73 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9.83 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.50 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 9.73 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 206'532'078 | |
| Attivo della classe *** | 8'626'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.09% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.14% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | -0.94% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +0.18% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +2.26% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +4.85% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +3.82% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | -2.88% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 6.52% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.04% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 3.93% | |
| Acgb 10Yr Xmz5 12-25 | 3.46% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.44% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.02% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.84% | |
| Czech (Republic of) 3.5% | 2.54% | |
| New Zealand (Government Of) 3% | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |