| ISIN | LU1039633547 |
|---|---|
| Numero di valore | 23765159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 180.00 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 181.53 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 182.50 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 127.62 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 180.00 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'043'829'582 | |
| Attivo della classe *** | 15'725'863 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.73% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.33% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +5.53% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.09% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +17.26% |
22.07.2025 - 20.01.2026
22.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +26.45% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +33.36% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +55.05% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +35.25% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.78% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 4.24% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.04% | |
| Toyota Motor Corp | 3.85% | |
| Sony Group Corp | 3.59% | |
| Keyence Corp | 2.81% | |
| ORIX Corp | 2.44% | |
| ITOCHU Corp | 2.42% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.39% | |
| East Japan Railway Co | 2.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |