Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD

Dati di base

ISIN LU1039633547
Numero di valore 23765159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.00 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 181.53 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 182.50 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 127.62 USD 07.04.2025
NAV * 180.00 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'043'829'582
Attivo della classe *** 15'725'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.33% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +5.53% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +17.26% 22.07.2025
20.01.2026
1 anno +26.45% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +33.36% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +55.05% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +35.25% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.78%
Hitachi Ltd 4.24%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.04%
Toyota Motor Corp 3.85%
Sony Group Corp 3.59%
Keyence Corp 2.81%
ORIX Corp 2.44%
ITOCHU Corp 2.42%
Recruit Holdings Co Ltd 2.39%
East Japan Railway Co 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)