ISIN | LU1039633547 |
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Numero di valore | 23765159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.06 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.84 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 152.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 127.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 140.06 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'424'511'664 | |
Attivo della classe *** | 44'195'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.59% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -4.91% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.83% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +8.19% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +25.61% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +3.40% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +25.43% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.59% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Hitachi Ltd | 3.82% | |
Sony Group Corp | 3.80% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.30% | |
Toyota Motor Corp | 2.94% | |
Keyence Corp | 2.82% | |
ORIX Corp | 2.52% | |
Denso Corp | 2.00% | |
Suzuki Motor Corp | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.886% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |