JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1111708431
Numero di valore 25473376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.03 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 134.02 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 134.59 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 124.22 CHF 24.11.2023
NAV * 134.03 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'187'268
Attivo della classe *** 11'329'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.37% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.02%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.26%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.11%
Axa SA 3.875% 2.09%
Quilter PLC 8.625% 2.03%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Utmost Group PLC 6.125% 1.90%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.86%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)