Vontobel Fund - Non-Food Commodity I

Dati di base

ISIN LU1106544999
Numero di valore 25360743
Bloomberg Global ID VFBNFIA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.24 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 102.55 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 111.90 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 96.54 USD 06.09.2024
NAV * 102.24 USD 08.01.2025
Issue Price * 102.24 USD 08.01.2025
Redemption Price * 102.24 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'767'623
Attivo della classe *** 824'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -1.70% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -2.93% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi -4.42% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +3.49% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni -5.01% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -2.42% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +21.44% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 31.01.2025 101.67%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.45%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.06%
Westpac Banking Corp. 2% 3.48%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.11%
Macquarie Bank Ltd. 2.3% 3.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 3.04%
Barclays PLC 3.65% 3.04%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 3.01%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)