ISIN | LU1106544999 |
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Numero di valore | 25360743 |
Bloomberg Global ID | VFBNFIA LX |
Nome del fondo | Non-Food Commodity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.61 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.84 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.90 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 93.93 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 101.61 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 101.61 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 101.61 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'403'079 | |
Attivo della classe *** | 866'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.26% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.66% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.93% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -5.38% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +0.47% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -11.47% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.39% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +23.12% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 | 100.59% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.75% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% | 4.32% | |
Westpac Banking Corp. 2% | 3.70% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.48% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 3.25% | |
Macquarie Bank Ltd. 2.3% | 3.23% | |
Barclays PLC 3.65% | 3.23% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 3.20% | |
Swedish Export Credit Corporation 0.625% | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |