| ISIN | LU1055715269 |
|---|---|
| Numero di valore | 24262012 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 143.66 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.78 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.97 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.17 CHF | 09.12.2024 |
| NAV * | 143.66 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'569'965'321 | |
| Attivo della classe *** | 144'440'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.03% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.68% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.89% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +5.62% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +12.41% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +16.29% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +6.17% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPTRS08_10.09.2027 | 2.54% | |
|---|---|---|
| Toyota Industries Corp | 1.85% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.28% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 1.21% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.08% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 1.02% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Banco De Chile | 0.97% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.89% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |