ISIN | LU1055715269 |
---|---|
Numero di valore | 24262012 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Diversified Alpha HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 132.32 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.41 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 134.22 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 127.11 CHF | 14.12.2023 |
NAV * | 132.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'385'110'780 | |
Attivo della classe *** | 110'904'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.48% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.23% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.80% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +2.84% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +6.88% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -1.84% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -2.21% |
14.06.2021 - 18.09.2024
14.06.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-40_EQS_MS_JPY_MSPTRS03_23.07.2026 | 3.00% | |
---|---|---|
CFD on Compania Sud Americana de Vapores SA | 2.73% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.30% | |
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% | 2.00% | |
CFD on Banco De Chile | 1.87% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.60% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.18% | |
Altium Ltd | 0.95% | |
Call Usd/Jpy 163 Ko 168.2 (Bnp_Par) (01.08.24) | 0.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.59% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |