SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0956454291
Numero di valore 22490757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the inflation-linked Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.41 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 12.33 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 12.48 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 12.11 EUR 13.03.2025
NAV * 12.41 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'502'327
Attivo della classe *** 70'502'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese -0.45% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.10% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +1.15% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +1.91% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +2.99% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +1.65% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +5.63% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.85% 5.78%
France (Republic Of) 0.1% 4.67%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.64%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.38%
France (Republic Of) 3.15% 4.13%
Spain (Kingdom of) 1% 3.97%
Italy (Republic Of) 2.55% 3.93%
France (Republic Of) 1.8% 3.90%
Italy (Republic Of) 2.35% 3.69%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)