UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU1138686867
Numero di valore 25987505
Bloomberg Global ID UGDYUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.83 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 157.62 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 157.83 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 143.48 USD 06.11.2024
NAV * 157.83 USD 09.10.2025
Issue Price * 157.83 USD 09.10.2025
Redemption Price * 157.83 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'116'781'819
Attivo della classe *** 115'345'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.99% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.21% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.98% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.93% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.00% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.41% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +21.12% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +24.72% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +19.15% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.41
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 3.5% 5.37%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.33%
United States Treasury Notes 5% 4.15%
United States Treasury Notes 4.875% 4.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.23%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.78%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.51%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.47%
Japan (Government Of) 0.8% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)