SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0810595867
Numero di valore 19796732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.61 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 15.71 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.54 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.46 USD 02.11.2023
NAV * 15.61 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 927'073'489
Attivo della classe *** 695'830'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.10% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +27.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +41.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.84% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +23.35% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.89%
Samsung Electronics Co Ltd 2.64%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.23%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.08%
Meituan Class B 0.99%
Infosys Ltd ADR 0.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 0.86%
Bharti Airtel Ltd 0.84%
MediaTek Inc 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)