SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0810595867
Numero di valore 19796732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.11 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 18.05 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 18.11 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 13.95 USD 09.04.2025
NAV * 18.11 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 927'866'712
Attivo della classe *** 666'181'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.87% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.38% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +6.44% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +19.45% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +18.71% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +20.47% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +34.39% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +41.39% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +36.96% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.87%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.40%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 1.58%
Xiaomi Corp Class B 1.55%
MediaTek Inc 1.02%
Bharti Airtel Ltd 0.92%
BYD Co Ltd Class H 0.91%
Meituan Class B 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)