UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0209675195
Numero di valore 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'628.38 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 2'588.04 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 2'628.38 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'955.59 CHF 08.04.2025
NAV * 2'628.38 CHF 06.01.2026
Issue Price * 2'628.38 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 2'628.38 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'287'369'554
Attivo della classe *** 3'263'835'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +2.76% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +5.29% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +14.76% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +8.33% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +29.96% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +31.99% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +30.61% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement 0.33%
Coherent Corp 0.27%
Lumentum Holdings Inc 0.24%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
TechnipFMC PLC 0.20%
Exact Sciences Corp 0.20%
US Foods Holding Corp 0.19%
Somnigroup International Inc 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)