| ISIN | CH0209675195 |
|---|---|
| Numero di valore | 20967519 |
| Bloomberg Global ID | UBGSCIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'429.66 CHF | 09.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'502.53 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'955.59 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
| Issue Price * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
| Redemption Price * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'184'600'933 | |
| Attivo della classe *** | 3'160'070'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.44% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
| 3 mesi | +6.28% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
| 6 mesi | +8.03% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
| 1 anno | +12.50% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
| 2 anni | +22.17% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
| 3 anni | +17.83% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
| 5 anni | +50.88% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.28% | |
| Tapestry Inc | 0.25% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Insmed Inc | 0.21% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
| US Foods Holding Corp | 0.21% | |
| Flex Ltd | 0.21% | |
| Guidewire Software Inc | 0.20% | |
| Rocket Lab Corp | 0.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |