UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0209675195
Numero di valore 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'483.59 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 2'470.16 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 2'502.53 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 2'056.54 CHF 07.02.2024
NAV * 2'483.59 CHF 05.02.2025
Issue Price * 2'483.59 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 2'483.59 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'166'914'040
Attivo della classe *** 3'141'951'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +2.36% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +7.16% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +20.61% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +21.81% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +16.24% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +12.75% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +32.76% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.24%
Natera Inc 0.23%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Tapestry Inc 0.19%
FTAI Aviation Ltd 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
US Foods Holding Corp 0.19%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
XPO Inc 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)