GAM Star Capital Appreciation US Equity USD

Dati di base

ISIN IE00B5NK9M62
Numero di valore 12289064
Bloomberg Global ID BBG002053XN2
Nome del fondo GAM Star Capital Appreciation US Equity USD
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.08 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 38.11 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 38.72 USD 23.08.2024
Min 52 settimani * 28.49 USD 27.10.2023
NAV * 38.08 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'881'159
Attivo della classe *** 19'183'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.14% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.60% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese -0.26% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +0.38% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +6.80% 19.03.2024
16.09.2024
1 anno +24.31% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +39.39% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +15.22% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +62.81% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.43%
Alphabet Inc Class A 4.64%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Procter & Gamble Co 3.28%
Qualcomm Inc 3.05%
Amazon.com Inc 2.72%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.8332%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)