UBAM - 30 Global Leaders Equity AD

Dati di base

ISIN LU0943496132
Numero di valore 21600132
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.19 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 257.68 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 260.91 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 215.40 USD 08.04.2025
NAV * 258.19 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'423'013'108
Attivo della classe *** 9'825'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +17.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +24.01% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +51.55% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.71%
Visa Inc Class A 5.34%
Alphabet Inc Class C 5.12%
Amazon.com Inc 4.88%
Nasdaq Inc 4.20%
RELX PLC 3.95%
S&P Global Inc 3.85%
Aon PLC Class A 3.77%
Linde PLC 3.63%
Schneider Electric SE 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)