UBAM - 30 Global Leaders Equity AD

Dati di base

ISIN LU0943496132
Numero di valore 21600132
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.07 USD 15.10.2025
Prezzo precedente * 266.77 USD 14.10.2025
Max 52 settimani * 269.79 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 215.40 USD 08.04.2025
NAV * 268.07 USD 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'008'400'993
Attivo della classe *** 10'253'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.32% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.89% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese -0.58% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +3.10% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +15.40% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +4.45% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +24.35% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +46.34% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni +43.02% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.12%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.93%
Broadcom Inc 4.26%
Nasdaq Inc 4.06%
RELX PLC 4.01%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.00%
Visa Inc Class A 3.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
Schneider Electric SE 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)