ISIN | LU0803005494 |
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Numero di valore | 18909342 |
Bloomberg Global ID | BBG003925F00 |
Nome del fondo | White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG U |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in CHF (the “Reference Currency”), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. The Subfund seeks mainly capital appreciation by investing into emerging market equities and giving due consideration to diversification and liquidity. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity type securities (American Depository Receipts [ADRs], Global Depository Receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc. each of which qualifies as transferable security within the meaning of the Law of 17 December 2010) of companies, which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in emerging countries worldwide and in investment funds primarily taking exposure on the equity markets within the emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.04 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.10 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.26 USD | 25.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 109.04 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'047'626 | |
Attivo della classe *** | 2'484'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -2.27% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -9.15% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.52% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.18% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.43% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +2.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +9.06% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.4376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Asustek Computer Inc | 3.52% | |
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PT Bank Central Asia Tbk | 3.35% | |
Cipla Ltd | 3.25% | |
Malayan Banking Bhd | 3.22% | |
E. Sun Financial Holding Co Ltd | 3.13% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 3.01% | |
Mega Financial Holding Co Ltd | 2.96% | |
Asian Paints Ltd | 2.95% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 2.93% | |
Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |