ISIN | LU0358729738 |
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Numero di valore | 4732737 |
Bloomberg Global ID | UBSEPQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.94 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 187.51 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 189.71 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 147.58 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 186.94 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 186.94 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 186.94 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'713'052 | |
Attivo della classe *** | 3'306'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.22% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.01% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +3.52% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +6.42% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +17.14% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +21.59% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -11.80% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +31.17% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D'Ieteren Group | 2.99% | |
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Cranswick PLC | 2.50% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.05% | |
Diploma PLC | 2.01% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.92% | |
LEG Immobilien SE | 1.90% | |
AddLife AB Class B | 1.84% | |
ASR Nederland NV | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |