ISIN | CH0137503428 |
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Numero di valore | 13750342 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps Z D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 988.50 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 987.46 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 988.50 CHF | 16.07.2025 |
Min 52 settimani * | 794.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 988.50 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'852'529 | |
Attivo della classe *** | 83'980'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +3.10% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +17.03% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +9.60% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +8.30% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +13.16% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +16.55% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +24.13% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.18% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.04% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.49% | |
SGS AG | 5.27% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.01% | |
PSP Swiss Property AG | 4.22% | |
Baloise Holding AG | 3.85% | |
Swiss Prime Site AG | 3.77% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |