ISIN | CH0205945881 |
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Numero di valore | 20594588 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in America settentrionale (USA e Canada). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 338.23 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 338.53 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 344.82 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 276.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 338.23 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'586'297 | |
Attivo della classe *** | 280'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +14.30% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.61% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.74% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +12.41% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +45.23% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +57.42% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +125.76% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.30% | |
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Apple Inc | 5.88% | |
NVIDIA Corp | 5.33% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Walmart Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Broadcom Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class A | 1.73% | |
BlackRock Inc | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |