ISIN | IE00BKWQ0K51 |
---|---|
Numero di valore | 24767694 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.30 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.93 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 149.92 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.99 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.30 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'322'629 | |
Attivo della classe *** | 135'322'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.33% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +17.58% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -3.77% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -2.78% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +19.96% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +53.66% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +57.14% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 33.42% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 18.38% | |
Infineon Technologies AG | 8.84% | |
ASM International NV | 4.77% | |
Capgemini SE | 4.43% | |
Nokia Oyj | 4.40% | |
Dassault Systemes SE | 3.86% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.77% | |
Hexagon AB Class B | 3.31% | |
STMicroelectronics NV | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |