ISIN | IE00BKWQ0N82 |
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Numero di valore | 24770428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Communication Services sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.55 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.01 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 82.21 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 62.70 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 79.55 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'111'628 | |
Attivo della classe *** | 277'111'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.04% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +7.00% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +12.98% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +22.02% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +41.43% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +34.08% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +58.92% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 24.22% | |
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Spotify Technology SA | 18.69% | |
Universal Music Group NV | 6.77% | |
Orange SA | 5.39% | |
Publicis Groupe SA | 4.91% | |
Vodafone Group PLC | 4.06% | |
Telefonica SA | 3.68% | |
Cellnex Telecom SA | 3.65% | |
Koninklijke KPN NV | 3.60% | |
Swisscom AG | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |