ISIN | IE00BNQ4LN68 |
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Numero di valore | 25470946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star MBS Total Return USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.20 USD | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.20 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 13.25 USD | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 12.40 USD | 10.05.2024 |
NAV * | 13.20 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 318'262'121 | |
Attivo della classe *** | 33'694'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.10% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +0.27% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +0.64% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +2.04% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +6.47% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +12.46% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +10.06% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +26.74% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 5.78% | |
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Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.75131% | 3.21% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% | 3.11% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.10512% | 2.47% | |
Symphony Clo XIX 5.52919% | 2.39% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.82512% | 2.25% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.80512% | 2.04% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 1.97% | |
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79024% | 1.87% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.4907% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |