GAM Star MBS Total Return USD A

Dati di base

ISIN IE00BNQ4LN68
Numero di valore 25470946
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star MBS Total Return USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.15 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 13.15 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 13.25 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 12.37 USD 17.04.2024
NAV * 13.15 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'169'393
Attivo della classe *** 34'087'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.62% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +9.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +32.00% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 6.35%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.44%
Symphony Clo XIX 5.86891% 3.03%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.13322% 2.72%
Greenpoint 06-Ar5 4.85322% 2.48%
Dryden Senior Loan Fnd 5.93751% 2.40%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.83322% 2.27%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.19%
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79159% 2.06%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.4907%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)