ISIN | IE00BNQ4LN68 |
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Numero di valore | 25470946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star MBS Total Return USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.15 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.15 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.25 USD | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 12.37 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 13.15 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'169'393 | |
Attivo della classe *** | 34'087'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.62% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.19% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.74% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +32.00% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 6.35% | |
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FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% | 3.44% | |
Symphony Clo XIX 5.86891% | 3.03% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.13322% | 2.72% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.85322% | 2.48% | |
Dryden Senior Loan Fnd 5.93751% | 2.40% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.83322% | 2.27% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 2.19% | |
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79159% | 2.06% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.4907% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |