ISIN | LU1071463779 |
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Numero di valore | 24587357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Agora HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'225.00 JPY | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16'241.00 JPY | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17'031.00 JPY | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 16'049.00 JPY | 31.10.2024 |
NAV * | 16'225.00 JPY | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'147'021'039 | |
Attivo della classe *** | 807'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | +0.42% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.73% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -0.18% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -4.77% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -12.46% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -8.60% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -10.64% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 4.52% | |
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CFD on E.ON SE | 0.16% | |
CFD on National Grid PLC | 0.15% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on Redeia Corporacion SA | 0.07% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.05% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 0.05% | |
CFD on Linde PLC | 0.04% | |
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.58% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |