ISIN | LU1071462532 |
---|---|
Numero di valore | 24586903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Agora I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.31 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.33 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 126.94 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 123.24 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 126.31 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'937'755 | |
Attivo della classe *** | 2'859'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | -0.21% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | -0.08% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +0.20% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +0.91% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | -0.61% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | -1.58% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -4.68% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.22% | |
---|---|---|
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.22% | |
CFD on GE Aerospace | 0.16% | |
CFD on Flutter Entertainment PLC | 0.12% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.11% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.11% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.10% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.10% | |
CFD on National Grid PLC | 0.07% | |
CFD on NVIDIA Corp | 0.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.49% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |