| ISIN | LU1048317298 |
|---|---|
| Numero di valore | 24022521 |
| Bloomberg Global ID | UC85 LN |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD GBP |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.25 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.22 GBP | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.28 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.00 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 14.25 GBP | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 393'366'404 | |
| Attivo della classe *** | 88'943'820 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.19% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.21% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +2.54% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +5.95% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +6.80% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +14.77% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +16.56% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | -6.63% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | 0.47% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.45% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.44% | |
| Broadcom Inc | 0.43% | |
| Bank of America Corp. | 0.43% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.43% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.43% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.42% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.41% | |
| Morgan Stanley | 0.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 25.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |