PrivilEdge - Sands US Growth SH (GBP) NA

Dati di base

ISIN LU0990500398
Numero di valore 22745478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (GBP) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.29 GBP 06.01.2025
Prezzo precedente * 25.96 GBP 03.01.2025
Max 52 settimani * 27.13 GBP 06.12.2024
Min 52 settimani * 20.28 GBP 05.08.2024
NAV * 26.29 GBP 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'150'214
Attivo della classe *** 317'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.98% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -3.08% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +14.00% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +9.36% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +29.20% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +88.71% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +2.05% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +56.38% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.49%
Amazon.com Inc 8.33%
Microsoft Corp 8.02%
ServiceNow Inc 5.71%
Meta Platforms Inc Class A 5.32%
Apple Inc 4.40%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.07%
ASML Holding NV ADR 3.63%
Datadog Inc Class A 3.58%
Sea Ltd ADR 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)