UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0896022117
Numero di valore 20733877
Bloomberg Global ID UBSEPDI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.77 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 89.87 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 89.87 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 75.62 USD 23.10.2023
NAV * 89.77 USD 03.10.2024
Issue Price * 89.77 USD 03.10.2024
Redemption Price * 89.77 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'601'068
Attivo della classe *** 149'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.59% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.04% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +1.87% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.77% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +6.47% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +17.36% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +25.02% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -0.16% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +10.07% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.33
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.25%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 1.50%
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% 1.37%
Sands China Ltd. 0% 1.26%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 0% 1.15%
Antofagasta PLC 6.25% 1.14%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.14%
Global Logistic Properties Ltd 0% 1.11%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)