UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis

Dati di base

ISIN LU1107559962
Numero di valore 25383793
Bloomberg Global ID CANUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.36 CAD 01.10.2024
Prezzo precedente * 22.33 CAD 30.09.2024
Max 52 settimani * 22.36 CAD 01.10.2024
Min 52 settimani * 16.98 CAD 27.10.2023
NAV * 22.36 CAD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'123'480'439
Attivo della classe *** 5'822'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.78% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.32% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +4.26% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +10.20% 02.07.2024
01.10.2024
6 mesi +9.94% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +28.82% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +35.63% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +30.13% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +64.57% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.16%
The Toronto-Dominion Bank 5.12%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.53%
Enbridge Inc 4.11%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.70%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.37%
Canadian Natural Resources Ltd 3.22%
Bank of Nova Scotia 3.12%
Bank of Montreal 3.06%
Constellation Software Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)