UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis

Dati di base

ISIN LU1107559962
Numero di valore 25383793
Bloomberg Global ID CANUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.43 CAD 18.12.2025
Prezzo precedente * 29.23 CAD 17.12.2025
Max 52 settimani * 29.63 CAD 11.12.2025
Min 52 settimani * 20.95 CAD 08.04.2025
NAV * 29.43 CAD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'677'749'727
Attivo della classe *** 10'133'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.76% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +17.68% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +4.66% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +6.90% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +19.11% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +29.67% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +59.85% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +77.89% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +104.01% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.40%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 7.16%
The Toronto-Dominion Bank 5.60%
Enbridge Inc 3.66%
Bank of Montreal 3.36%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.33%
Bank of Nova Scotia 3.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.11%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.01%
Barrick Mining Corp 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)