| ISIN | LU1107559376 |
|---|---|
| Numero di valore | 25381591 |
| Bloomberg Global ID | EMUUKD SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 28.70 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 28.71 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.71 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 22.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.70 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'070'967'688 | |
| Attivo della classe *** | 109'049'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.77% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +3.54% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +5.66% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +13.19% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +20.90% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +50.55% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +66.83% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +105.31% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.78% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.00% | |
| Siemens AG | 3.04% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.51% | |
| Schneider Electric SE | 2.28% | |
| Allianz SE | 2.24% | |
| Banco Santander SA | 2.04% | |
| Airbus SE | 2.03% | |
| TotalEnergies SE | 1.82% | |
| Safran SA | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 24.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |