UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis

Dati di base

ISIN LU1107559376
Numero di valore 25381591
Bloomberg Global ID EMUUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.76 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 29.98 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 30.46 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 22.53 EUR 09.04.2025
NAV * 29.76 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'450'559'006
Attivo della classe *** 114'076'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.39% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.33% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +10.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +20.45% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +39.87% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +52.75% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +74.08% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.86%
SAP SE 3.30%
Siemens AG 3.04%
Banco Santander SA 2.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.40%
Allianz SE 2.26%
Schneider Electric SE 1.97%
Airbus SE 1.96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.85%
Iberdrola SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 15.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)