UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1107510445
Numero di valore 25288153
Bloomberg Global ID USBALEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'002.71 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 1'001.41 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 1'002.71 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 903.91 USD 07.04.2025
NAV * 1'002.71 USD 06.06.2025
Issue Price * 1'002.71 USD 06.06.2025
Redemption Price * 1'002.71 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 964'894'839
Attivo della classe *** 3'722'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.56% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.18% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.28% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.44% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +18.13% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +18.65% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +25.11% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.44%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.87%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.32%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.23%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 5.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.82%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)