Global Active Bond I

Dati di base

ISIN LU1112751067
Numero di valore 25475955
Bloomberg Global ID VFBGAIA LX
Nome del fondo Global Active Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.07 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 107.26 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 108.59 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.66 EUR 16.11.2023
NAV * 107.07 EUR 12.11.2024
Issue Price * 107.07 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 107.07 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'931'509
Attivo della classe *** 26'554'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.05% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.84% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.95% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.19% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +12.47% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.64% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -11.87% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -8.08% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 24 11.93%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 9.60%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 6.39%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 6.22%
France (Republic Of) 1.75% 4.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.51%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.47%
Euro Bobl Future Dec 24 3.21%
Goldman Sachs International 5.475% 2.61%
Axa SA 3.75% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)