ISIN | LU1112751067 |
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Numero di valore | 25475955 |
Bloomberg Global ID | VFBGAIA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.36 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.45 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.45 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 103.64 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 110.36 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 110.36 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 110.36 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'522'176 | |
Attivo della classe *** | 24'718'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.65% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.25% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.34% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.84% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +16.35% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +11.72% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -4.18% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 6.22% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.03% | |
Axa SA 3.75% | 2.48% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 1.91% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.90% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.67% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.82% | 1.67% | |
Commerzbank AG 0% | 1.43% | |
Electricite de France SA 4.5% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |