ISIN | CH0200992128 |
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Numero di valore | 20099212 |
Bloomberg Global ID | BCVDCBA SW |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Domestic Corporate Bonds A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of BCV CHF Domestic Corporate Bonds is to obtain returns, through passive management and excluding fees, equivalent to that of its benchmark index the SBI® Corporate Domestic. The Subfund aims to reduce the tracking error relative to the index using an optimized sampling approach, by methodically selecting a group of securities whose performance will represent that of the index. In any case, the composition of the Subfund's assets may not differ substantially from the index, either in terms of investment sectors or notations. The Subfund invests in Swiss franc denominated bonds issued by private Swiss issuers. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.80 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.84 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.00 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.18 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 99.80 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'293'406 | |
Attivo della classe *** | 935'493 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | +0.28% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +0.69% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +2.15% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +2.46% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +8.66% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +13.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +1.15% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.73% | |
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Nestle SA 1.625% | 0.72% | |
Georg Fischer AG 1.25% | 0.70% | |
Novartis AG 1.75% | 0.69% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.67% | |
Nestle SA 0.75% | 0.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.75% | 0.64% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.59% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.58% | |
Nestle SA 2% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |