Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc

Dati di base

ISIN LU0270448839
Numero di valore 2730363
Bloomberg Global ID FSLTBEU LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.73 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 155.00 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 157.98 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 149.53 EUR 10.06.2024
NAV * 155.73 EUR 03.04.2025
Issue Price * 155.73 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 155.73 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'186'620'119
Attivo della classe *** 809'815'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.51% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.85% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -4.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -9.40% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 37.93
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.5% 2.66%
France (Republic Of) 3.5% 2.51%
France (Republic Of) 1.25% 2.44%
France (Republic Of) 0% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.24%
France (Republic Of) 3% 2.13%
France (Republic Of) 0% 1.91%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.82%
France (Republic Of) 2% 1.72%
France (Republic Of) 0% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)