Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU0270449050
Numero di valore 2730365
Bloomberg Global ID FSLTBCH LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.73 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 141.91 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 143.54 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 138.21 CHF 12.03.2025
NAV * 141.73 CHF 08.01.2026
Issue Price * 141.73 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 141.73 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'911'711
Attivo della classe *** 381'531'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.14% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.69% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.92% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.58% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.70
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

New York Life Global Funding 1.875% 4.42%
KommuneKredit 2.875% 4.38%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 4.25%
Austria (Republic of) 0.6825% 3.68%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 3.11%
Quebec (Province Of) 1.3675% 2.77%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% 2.54%
SNCF Reseau 3.25% 2.25%
Quebec (Province Of) 0.9175% 2.25%
Akademiska Hus AB 1.9925% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)