LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD

Dati di base

ISIN CH0195375149
Numero di valore 19537514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.33 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 76.62 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 84.26 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 72.10 CHF 19.12.2024
NAV * 77.33 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'746'443
Attivo della classe *** 1'064'211
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese -0.18% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.51% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.04% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +7.53% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni -1.26% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +0.44% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +46.56% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 107.45%
United States Treasury Bills 0% 5.51%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 4.71%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.50%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.64%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 2.98%
United States Treasury Bills 0% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)