Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc

Dati di base

ISIN LU0224580786
Numero di valore 2186998
Bloomberg Global ID FSHGRBU LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim’ordine in USD (AAA/AA). Obiettivo d’investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all’andamento dei bond in USD di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in USD di debitori di prim’ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.43 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 162.57 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 162.68 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 149.92 USD 18.10.2023
NAV * 162.43 USD 18.09.2024
Issue Price * 162.43 USD 18.09.2024
Redemption Price * 162.43 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'805'485'879
Attivo della classe *** 796'532'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.54% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.13% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.44% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.83% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.87% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +9.77% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +2.42% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +7.63% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 41.18
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.46%
United States Treasury Notes 1.25% 2.33%
United States Treasury Notes 1.375% 2.21%
United States Treasury Notes 0.75% 2.14%
United States Treasury Notes 0.75% 2.05%
United States Treasury Notes 0.75% 1.88%
United States Treasury Notes 1.875% 1.84%
United States Treasury Notes 1.5% 1.81%
United States Treasury Notes 0.5% 1.72%
United States Treasury Notes 0.375% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)